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PMB Dana Mutiara

ASMFBPI:MK
0.3503
MYR
0.0002
0.06%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.2887 - 0.3503
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
16.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.3501
52週レンジ
0.2887 - 0.3503
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
16.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
0.3503
資産総額 (百万 MYR) ( 10/17/2019)
10.781
設定日
02/02/1970
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.01
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Isnami Bin Ahmad Mohtar
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
330.00 千 950.40 千 6.93
193.00 千 777.79 千 5.67
112.00 千 767.20 千 5.60
102.00 千 710.94 千 5.19
522.00 千 699.48 千 5.10
780.00 千 647.40 千 4.72
93.00 千 636.12 千 4.64
475.00 千 593.75 千 4.33
200.00 千 574.00 千 4.19
171.00 千 557.46 千 4.07
企業概要
PMB Dana Mutiara is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund seeks to provide investors with steady return and to achieve capital growth in the medium to long-term period by investing in equities and fixed income securities that conform to the Syariah Principles. The Fund may invest up to 95% in equities.
住所
PMB Investment Services Bhd
Ground Floor, Wisma ASMB
1A, Jalan Lumut
50400 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
+603-4145-3900