PMB Dana Mutiara

ASMFBPI:MK
0.3190
MYR
0.0013
0.41%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.2873 - 0.3945
1年トータルリターン
-17.80%
年初来リターン
-15.25%
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前日終値
0.3177
52週レンジ
0.2873 - 0.3945
1年トータルリターン
-17.87%
年初来リターン
-15.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
0.319
資産総額 (百万 MYR) ( 06/13/2018)
12.659
設定日
02/02/1970
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.01
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
ISNAMI BIN AHMAD MOHTAR
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.52 千 307.61 千 4.23
89.00 千 285.69 千 3.93
620.00 千 285.20 千 3.92
45.00 千 279.45 千 3.84
144.00 千 277.92 千 3.82
19.80 千 268.09 千 3.69
156.00 千 263.64 千 3.62
49.00 千 262.15 千 3.60
115.50 千 261.80 千 3.60
415.00 千 261.45 千 3.59
企業概要
PMB Dana Mutiara is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund seeks to provide investors with steady return and to achieve capital growth in the medium to long-term period by investing in equities and fixed income securities that conform to the Syariah Principles. The Fund may invest up to 95% in equities.
住所
PMB Investment Services Bhd
Ground Floor, Wisma ASMB
1A, Jalan Lumut
50400 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
+603-4145-3900