PMB Dana Mutiara

ASMFBPI:MK
0.3484
MYR
0.0038
1.07%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.3484 - 0.4026
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-3.08%
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前日終値
0.3522
52週レンジ
0.3484 - 0.4026
1年トータルリターン
-3.89%
年初来リターン
-3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
0.3484223
資産総額 (百万 MYR) ( 11/21/2017)
5.865
設定日
02/02/1970
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.01
直近配当利回り(税込)
2.87%
ファンドマネージャ
ISNAMI BIN AHMAD MOHTAR
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
353.00 千 589.51 千 10.16
32.00 千 452.48 千 7.80
880.00 千 334.40 千 5.76
170.00 千 219.30 千 3.78
20.00 千 190.00 千 3.28
1.11 百万 188.19 千 3.24
176.00 千 185.68 千 3.20
26.00 千 171.86 千 2.96
23.00 千 170.43 千 2.94
26.30 千 167.53 千 2.89
企業概要
PMB Dana Mutiara is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund seeks to provide investors with steady return and to achieve capital growth in the medium to long-term period by investing in equities and fixed income securities that conform to the Syariah Principles. The Fund may invest up to 95% in equities.
住所
PMB Investment Services Bhd
Ground Floor, Wisma ASMB
1A, Jalan Lumut
50400 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
+603-4145-3900