AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポート

ASMDES1:LX
5.81
EUR
0.02
0.35%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
5.49 - 5.98
1年トータルリターン
9.65%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
5.79
52週レンジ
5.49 - 5.98
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
0.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
5.81
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2019)
2.063
設定日
04/03/2006
直近配当額 ( 01/14/2019)
0.001025806
直近配当利回り(税込)
6.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 69.97 百万 3.19
30.53 千 35.41 百万 1.61
30.42 千 33.38 百万 1.52
28.85 千 32.79 百万 1.49
30.00 千 30.37 百万 1.38
24.80 千 29.43 百万 1.34
24.55 千 28.71 百万 1.31
25.63 千 28.13 百万 1.28
25.30 千 27.90 百万 1.27
29.20 千 27.03 百万 1.23
企業概要
AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポートフォリオ(AB FCP I - Mortgage Income Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。最高水準のインカムゲイン と低ボラティリティの純資産を目指す。主に高格付けのモーゲージ関連証券で構成されるポートフォリオに投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com