AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポート

ASMDES1:LX
5.85
EUR
0.02
0.34%
更新日時 2018/11/19
商品分類
FCP
52週レンジ
5.49 - 5.98
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
7.34%
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前日終値
5.87
52週レンジ
5.49 - 5.98
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
7.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
5.85
資産総額 (十億 USD) ( 11/19/2018)
2.235
設定日
04/03/2006
直近配当額 ( 11/19/2018)
0.001046667
直近配当利回り(税込)
6.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 54.95 百万 2.61
30.00 千 35.29 百万 1.68
28.85 千 33.21 百万 1.58
24.80 千 29.88 百万 1.42
25.30 千 29.35 百万 1.39
29.20 千 28.30 百万 1.34
24.60 千 27.07 百万 1.29
23.12 千 25.88 百万 1.23
21.83 千 24.42 百万 1.16
29.42 千 23.98 百万 1.14
企業概要
AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポートフォリオ(AB FCP I - Mortgage Income Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。最高水準のインカムゲイン と低ボラティリティの純資産を目指す。主に高格付けのモーゲージ関連証券で構成されるポートフォリオに投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com