Skip to content

PMB Dana Al-Aiman

ASMDAAI:MK
0.41
MYR
0.01
1.73%
更新日時 2020/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.33 - 0.44
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
-3.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.42
52週レンジ
0.33 - 0.44
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
-3.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 05/21/2020)
0.4162
資産総額 (百万 MYR) ( 05/21/2020)
26.964
設定日
04/09/1968
直近配当額 ( 05/31/2017)
0.01
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Isnami Bin Ahmad Mohtar
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 2.28 百万 8.42
270.00 千 1.70 百万 6.28
2.30 百万 1.40 百万 5.19
768.00 千 1.09 百万 4.03
235.00 千 1.08 百万 4.00
556.50 千 1.06 百万 3.93
1.03 百万 1.06 百万 3.92
200.00 千 1.04 百万 3.84
370.00 千 1.03 百万 3.80
1.10 百万 1.02 百万 3.79
企業概要
PMB Dana Al-Aiman is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund seeks to provide investors with reasonable return and to achieve capital appreciation in the medium to long-term period by investing in investments that conform with the Syariah Principles. The Fund will invest in a diversified portfolio of Malaysian equities and fixed income securities and cash.
住所
PMB Investment Services Bhd
Ground Floor, Wisma ASMB
1A, Jalan Lumut
50400 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
+603-4145-3900