PMB Dana Al-Aiman

ASMDAAI:MK
0.38
MYR
0.00
0.50%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.37 - 0.46
1年トータルリターン
-15.83%
年初来リターン
-13.47%
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前日終値
0.38
52週レンジ
0.37 - 0.46
1年トータルリターン
-16.57%
年初来リターン
-13.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
0.3821
資産総額 (百万 MYR) ( 11/16/2018)
27.733
設定日
04/09/1968
直近配当額 ( 05/31/2017)
0.01
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.00 千 2.69 百万 9.51
339.00 千 1.31 百万 4.61
3.99 百万 1.14 百万 4.02
188.00 千 1.10 百万 3.89
1.10 百万 1.09 百万 3.85
267.00 千 1.04 百万 3.66
768.00 千 947.20 千 3.35
330.00 千 920.70 千 3.25
150.00 千 898.50 千 3.17
190.00 千 879.70 千 3.11
企業概要
PMB Dana Al-Aiman is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund seeks to provide investors with reasonable return and to achieve capital appreciation in the medium to long-term period by investing in investments that conform with the Syariah Principles. The Fund will invest in a diversified portfolio of Malaysian equities and fixed income securities and cash.
住所
PMB Investment Services Bhd
Ground Floor, Wisma ASMB
1A, Jalan Lumut
50400 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
+603-4145-3900