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AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポート

ASMCUSD:LX
11.56
USD
0.11
0.96%
更新日時 2020/06/04
商品分類
FCP
52週レンジ
10.05 - 13.82
1年トータルリターン
-9.09%
年初来リターン
-11.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.45
52週レンジ
10.05 - 13.82
1年トータルリターン
-10.09%
年初来リターン
-11.83%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/04/2020)
11.56
資産総額 (十億 USD) ( 06/04/2020)
1.340
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( 06/04/2020)
0.00195
直近配当利回り(税込)
10.58%
ファンドマネージャ
Michael Canter / Janaki Rao
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 51.18 百万 4.05
48.32 千 48.31 百万 3.82
40.00 千 40.04 百万 3.17
20.00 千 15.49 百万 1.23
13.88 千 13.48 百万 1.07
15.36 千 13.37 百万 1.06
16.13 千 12.68 百万 1.00
14.53 千 12.58 百万 1.00
11.65 千 12.30 百万 0.97
15.93 千 11.82 百万 0.94
企業概要
AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポートフォリオ(AB FCP I - Mortgage Income Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。最高水準のインカムゲイン と低ボラティリティの純資産を目指す。主に高格付けのモーゲージ関連証券で構成されるポートフォリオに投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com