AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポート

ASMBAUS:LX
12.08
USD
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更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
12.00 - 12.93
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
12.08
52週レンジ
12.00 - 12.93
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
12.08
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
2.041
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0704
直近配当利回り(税込)
6.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 69.97 百万 3.19
30.53 千 35.41 百万 1.61
30.42 千 33.38 百万 1.52
28.85 千 32.79 百万 1.49
30.00 千 30.37 百万 1.38
24.80 千 29.43 百万 1.34
24.55 千 28.71 百万 1.31
25.63 千 28.13 百万 1.28
25.30 千 27.90 百万 1.27
29.20 千 27.03 百万 1.23
企業概要
AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポートフォリオ(AB FCP I - Mortgage Income Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。最高水準のインカムゲイン と低ボラティリティの純資産を目指す。主に高格付けのモーゲージ関連証券で構成されるポートフォリオに投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com