AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポート

ASMBAUS:LX
12.26
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/11/12
商品分類
FCP
52週レンジ
12.25 - 12.95
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.25
52週レンジ
12.25 - 12.95
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
0.99%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
12.26
資産総額 (十億 USD) ( 11/12/2018)
2.209
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0745
直近配当利回り(税込)
7.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 54.95 百万 2.61
30.00 千 35.29 百万 1.68
28.85 千 33.21 百万 1.58
24.80 千 29.88 百万 1.42
25.30 千 29.35 百万 1.39
29.20 千 28.30 百万 1.34
24.60 千 27.07 百万 1.29
23.12 千 25.88 百万 1.23
21.83 千 24.42 百万 1.16
29.42 千 23.98 百万 1.14
企業概要
AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポートフォリオ(AB FCP I - Mortgage Income Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。最高水準のインカムゲイン と低ボラティリティの純資産を目指す。主に高格付けのモーゲージ関連証券で構成されるポートフォリオに投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com