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AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポート

ASMATUS:LX
11.40
USD
0.19
1.69%
更新日時 2020/05/28
商品分類
FCP
52週レンジ
10.11 - 13.87
1年トータルリターン
-12.77%
年初来リターン
-14.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.21
52週レンジ
10.11 - 13.87
1年トータルリターン
-14.08%
年初来リターン
-14.89%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
11.4
資産総額 (十億 USD) ( 05/28/2020)
1.294
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( 04/30/2020)
0.064
直近配当利回り(税込)
6.74%
ファンドマネージャ
Michael Canter / Janaki Rao
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 51.50 百万 4.43
40.00 千 40.16 百万 3.46
20.00 千 18.45 百万 1.59
14.89 千 13.89 百万 1.20
13.88 千 13.59 百万 1.17
15.36 千 13.12 百万 1.13
14.53 千 12.80 百万 1.10
16.13 千 10.39 百万 0.89
12.00 千 10.32 百万 0.89
13.32 千 9.74 百万 0.84
企業概要
AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポートフォリオ(AB FCP I - Mortgage Income Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。最高水準のインカムゲイン と低ボラティリティの純資産を目指す。主に高格付けのモーゲージ関連証券で構成されるポートフォリオに投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com