ASM Asset Special Management

ASMASMA:LX
160.94
EUR
0.58
0.36%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
157.79 - 187.74
1年トータルリターン
-13.99%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
160.36
52週レンジ
157.79 - 187.74
1年トータルリターン
-13.38%
年初来リターン
2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
160.94
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
22.628
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( 12/31/2013)
3.1265
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 1.85 百万 7.48
30.00 千 1.84 百万 7.46
20.00 千 1.84 百万 7.45
250.00 千 1.51 百万 6.13
7.00 千 1.25 百万 5.05
10.00 千 1.09 百万 4.41
25.00 千 1.09 百万 4.41
50.00 千 1.05 百万 4.25
8.00 千 872.00 千 3.53
20.00 千 836.00 千 3.39
企業概要
ASM Asset Special Management Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in a global portfolio of equities and equity related securities. The US equity exposure is limited to a maximum of 20%. Additionally, the Fund can invest in equity- and bond subfunds, as well as, convertibles.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911