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ASM Asset Special Management

ASMASMA:LX
165.26
EUR
0.54
0.33%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.58 - 176.07
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
-2.71%
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前日終値
164.72
52週レンジ
135.58 - 176.07
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
-2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/27/2020)
165.26
資産総額 (百万 EUR) ( 05/27/2020)
21.909
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( 12/31/2013)
3.1265
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.00 千 2.08 百万 9.69
70.00 千 1.78 百万 8.30
30.00 千 1.05 百万 4.90
10.00 千 990.00 千 4.62
70.00 千 932.75 千 4.36
20.00 千 820.00 千 3.83
7.00 千 735.00 千 3.43
34.00 千 722.16 千 3.37
20.00 千 690.00 千 3.22
50.00 千 655.00 千 3.06
企業概要
ASM Asset Special Management Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in a global portfolio of equities and equity related securities. The US equity exposure is limited to a maximum of 20%. Additionally, the Fund can invest in equity- and bond subfunds, as well as, convertibles.
住所
Augeo Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911
Webサイト
www.lri-invest.lu