ASM Asset Special Management

ASMASMA:LX
164.10
EUR
0.88
0.53%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
163.26 - 188.51
1年トータルリターン
-10.29%
年初来リターン
-11.18%
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前日終値
164.98
52週レンジ
163.26 - 188.51
1年トータルリターン
-9.99%
年初来リターン
-11.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
164.1
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
23.072
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( 12/31/2013)
3.1265
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 1.88 百万 6.84
70.00 千 1.88 百万 6.82
17.00 千 1.60 百万 5.80
240.00 千 1.46 百万 5.32
20.00 千 1.44 百万 5.23
10.00 千 1.14 百万 4.15
20.00 千 1.14 百万 4.14
20.00 千 1.14 百万 4.13
12.00 千 955.68 千 3.47
8.00 千 940.00 千 3.42
企業概要
ASM Asset Special Management Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in a global portfolio of equities and equity related securities. The US equity exposure is limited to a maximum of 20%. Additionally, the Fund can invest in equity- and bond subfunds, as well as, convertibles.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911