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Allianz Stiftungsfonds Nachh

ASMASAT:LX
99.52
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2019/10/21
商品分類
FCP
52週レンジ
95.17 - 99.99
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
4.46%
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前日終値
99.58
52週レンジ
95.17 - 99.99
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
4.46%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
99.52
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2019)
229.610
設定日
01/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Anja Bischoff / Dr Jan Bernhard
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.40 千 18.78 百万 8.11
7.30 百万 7.95 百万 3.43
5.50 千 6.83 百万 2.95
6.00 千 6.69 百万 2.89
5.40 千 5.83 百万 2.52
4.80 千 5.75 百万 2.48
4.45 千 4.81 百万 2.08
4.30 千 4.69 百万 2.02
4.40 千 4.64 百万 2.00
4.30 千 4.63 百万 2.00
企業概要
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate steady returns. The Fund invests in a flexible portfolio of European debt and equity securities. The Fund can invest maximum 30% of its assets in equities, maximum 20% in Emerging Markets, maximum 10% in high yield bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com