Assenagon I Absolute Return

ASMAARP:LX
47.94
EUR
0.09
0.19%
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
47.94 - 50.41
1年トータルリターン
-4.79%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
48.03
52週レンジ
47.94 - 50.41
1年トータルリターン
-4.73%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
47.94
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
158.735
設定日
09/02/2016
直近配当額 ( 12/07/2017)
0.13
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Assenagon I Absolute Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve sustainable capital gains by making flexible investments in a mix of asset classes and pursuing absolute return strategies.
住所
Assenagon Asset Management SA
Aerogolf Center
1B Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-27-049-100 Tel
Webサイト
www.assenagon.com