Assenagon I Absolute Return

ASMAARI:LX
996.75
EUR
0.26
0.03%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
992.26 - 1,018.81
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
997.01
52週レンジ
992.26 - 1,018.81
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
996.75
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
143.398
設定日
09/02/2016
直近配当額 ( 12/07/2017)
2.52
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
企業概要
Assenagon I Absolute Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve sustainable capital gains by making flexible investments in a mix of asset classes and pursuing absolute return strategies.
住所
Assenagon Asset Management SA
Aerogolf Center
1B Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-27-049-100 Tel
Webサイト
www.assenagon.com