Ashmore SICAV - Local Curren

ASLCIIU:LX
90.94
USD
0.42
0.46%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.76 - 100.51
1年トータルリターン
-3.85%
年初来リターン
-5.99%
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前日終値
90.52
52週レンジ
88.76 - 100.51
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-5.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
90.94
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
6.872
設定日
03/01/2011
直近配当額 ( 01/20/2015)
0.2590000035
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 1.25 百万 17.94
2.39 千 540.39 千 7.77
290.00 千 448.15 千 6.44
11.29 千 345.04 千 4.96
1.33 千 255.00 千 3.66
25.40 千 150.55 千 2.16
992.00 千 67.25 千 0.97
886.00 51.33 千 0.74
178.00 43.02 千 0.62
586.00 千 39.53 千 0.57
企業概要
Ashmore SICAV - Local Currency is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest mainly in transferable securities. The Fund invests in Emerging Market transferable debt securities (sovereign, sovereign guaranteed and public sector and private sector corporate) denominated in Emerging Market local currencies and from financial derivative instruments.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel