Ashmore SICAV - Latin Americ

ASLASCI:LX
83.23
USD
0.77
0.93%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
81.18 - 104.55
1年トータルリターン
-10.02%
年初来リターン
-13.07%
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前日終値
82.46
52週レンジ
81.18 - 104.55
1年トータルリターン
-10.29%
年初来リターン
-13.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
83.23
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
12.875
設定日
03/07/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.705107879
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%
企業概要
Ashmore SICAV - Latin American Small-Cap Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The fund seeks to provide returns mainly through investments in equities and equity related instruments issued by small-cap corporates and quasi-sovereigns located in Latin America.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel