Allianz Global Investors Eur

ASKTHPI:LX
1,883.83
EUR
1.04
0.06%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,837.57 - 2,169.25
1年トータルリターン
-4.98%
年初来リターン
-6.86%
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前日終値
1,882.79
52週レンジ
1,837.57 - 2,169.25
1年トータルリターン
-6.30%
年初来リターン
-6.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,883.83
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
119.720
設定日
10/22/2014
直近配当額 ( 10/15/2018)
14.76698
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.00 千 9.24 百万 6.75
2.50 千 7.65 百万 5.59
5.50 千 6.94 百万 5.08
300.00 千 5.29 百万 3.87
200.00 千 4.86 百万 3.55
50.00 千 4.12 百万 3.01
220.00 千 4.12 百万 3.01
80.00 千 3.73 百万 2.73
160.00 千 3.58 百万 2.62
55.00 千 3.41 百万 2.49
企業概要
SK Themen is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests its assets in the global equities markets, where the fund manager will pick a certain branch (or branches) of over-average growth potentials. At times of lower equity market growth, the Fund can invest also in bonds and money-market instruments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com