Allianz Global Investors Eur

ASKTHPI:LX
1,829.73
EUR
22.74
1.26%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,687.93 - 2,169.25
1年トータルリターン
-13.02%
年初来リターン
7.80%
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前日終値
1,806.99
52週レンジ
1,687.93 - 2,169.25
1年トータルリターン
-12.48%
年初来リターン
7.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1,829.73
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
116.233
設定日
10/22/2014
直近配当額 ( 10/15/2018)
14.76698
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.00 千 9.23 百万 6.90
2.50 千 7.51 百万 5.62
5.50 千 6.83 百万 5.11
300.00 千 5.64 百万 4.22
200.00 千 5.02 百万 3.75
220.00 千 4.40 百万 3.29
180.00 千 4.03 百万 3.01
55.00 千 3.92 百万 2.93
50.00 千 3.49 百万 2.61
90.00 千 3.49 百万 2.61
企業概要
SK Themen is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests its assets in the global equities markets, where the fund manager will pick a certain branch (or branches) of over-average growth potentials. At times of lower equity market growth, the Fund can invest also in bonds and money-market instruments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com