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Allianz Global Investors Eur

ASKTHAI:LX
2,099.94
EUR
4.00
0.19%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,572.07 - 2,380.95
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
-5.41%
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前日終値
2,095.94
52週レンジ
1,572.07 - 2,380.95
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
-5.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
2,099.94
資産総額 (百万 EUR) ( 05/28/2020)
149.438
設定日
10/22/2014
直近配当額 ( 10/15/2019)
13.90027
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.00 千 10.66 百万 6.88
5.50 千 8.44 百万 5.45
280.00 千 6.86 百万 4.43
275.00 千 6.80 百万 4.39
2.00 千 6.31 百万 4.07
200.00 千 5.00 百万 3.23
90.00 千 4.94 百万 3.19
200.00 千 4.35 百万 2.81
3.00 千 3.96 百万 2.55
33.74 千 3.74 百万 2.41
企業概要
SK Themen is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests its assets in the global equities markets, where the fund manager will pick a certain branch (or branches) of over-average growth potentials. At times of lower equity market growth, the Fund can invest also in bonds and money-market instruments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com