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Askari Sovereign Cash Fund

ASKSOVC:PA
104.5511
PKR
0.1126
0.11%
更新日時 2019/10/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.8409 - 104.4385
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
3.48%
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前日終値
104.4385
52週レンジ
100.8409 - 104.4385
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
104.5511
資産総額 (百万 PKR) ( 06/29/2018)
437.391
設定日
09/30/2009
直近配当額 ( 06/17/2016)
6
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.10%
企業概要
Askari Sovereign Cash Fund is an open-end fund incorporated in Pakistan. The Fund's objective is to provide the investors with a high level of liquidity along with extremely low credit and price volatility. The Fund primarily invests in short-term government securities.
住所
Askari Investment Management
AWT Plaza
I.I. Chundrigar Road
Karachi
Pakistan
電話番号
92-21-111-246-111