Askari Sovereign Cash Fund

ASKSOVC:PA
100.8557
PKR
0.0527
0.05%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.4726 - 105.4294
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-1.84%
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前日終値
100.8030
52週レンジ
100.4726 - 105.4294
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
100.8557
資産総額 (百万 PKR) ( 03/30/2018)
779.596
設定日
09/30/2009
直近配当額 ( 06/17/2016)
6
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
495.00 千 491.32 百万 34.29
100.00 千 99.48 百万 6.94
75.00 千 74.95 百万 5.23
50.00 千 49.86 百万 3.48
企業概要
Askari Sovereign Cash Fund is an open-end fund incorporated in Pakistan. The Fund's objective is to provide the investors with a high level of liquidity along with extremely low credit and price volatility. The Fund primarily invests in short-term government securities.
住所
Askari Investment Management
AWT Plaza
I.I. Chundrigar Road
Karachi
Pakistan
電話番号
92-21-111-246-111