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Askriftarsjodur rikisverdbre

ASKRIKA:IR
476.35
ISK
1.05
0.22%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
429.01 - 476.35
1年トータルリターン
10.99%
年初来リターン
8.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
475.30
52週レンジ
429.01 - 476.35
1年トータルリターン
11.08%
年初来リターン
8.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Iceland
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
476.3499
資産総額 (十億 ISK) ( 05/28/2020)
3.404
設定日
06/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jon Helgi Petursson / Odinn Arnason
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.09%
企業概要
Askriftarsjodur rikisverdbrefa is an open-end fund incorporated in Iceland. The Fund invests in government securities and government backed securities such as market securities issued by the Treasury and the Housing Financing Fund. The majority of the fund's assets are index-linked securities. Average maturity will be between 5 - 7 years.
住所
Icelandic Securities Ltd
Strandgata 3
600 Akureyri
Iceland
電話番号
+354-460-4700
Webサイト
www.iv.is