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Askari Asset Allocation Fund

ASKAAFB:PA
39.9132
PKR
0.0282
0.07%
更新日時 2020/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.2078 - 43.5797
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-5.23%
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前日終値
39.8850
52週レンジ
37.2078 - 43.5797
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
-5.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 05/21/2020)
39.9132
資産総額 (百万 PKR) ( 06/29/2018)
161.464
設定日
06/02/2007
直近配当額 ( 06/22/2015)
8
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 百万 7.96 百万 6.00
75.00 千 5.21 百万 3.93
10.15 千 4.31 百万 3.25
70.00 千 3.35 百万 2.53
11.55 千 3.06 百万 2.30
35.00 千 3.00 百万 2.26
33.00 千 2.54 百万 1.92
5.65 千 2.46 百万 1.85
91.50 千 2.20 百万 1.66
30.00 千 2.07 百万 1.56
企業概要
Askari Asset Allocation Fund is an open-ended Fund registered in Pakistan. The Funds objective is to maximise long-term total return. The Fund invests in various investments such as stocks/shares, Term Finance Certificates (TFCs), Government Bonds (PIBs), Treasury Bills, Certificates of Investment (COIs), Continuous Funding System (CFS), Spread Transactions (Redi-Future), etc.
住所
Askari Investment Management
AWT Plaza
I.I. Chundrigar Road
Karachi
Pakistan
電話番号
92-21-111-246-111