Askari Asset Allocation Fund

ASKAAFB:PA
43.0777
PKR
0.1101
0.25%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40.6816 - 45.8946
1年トータルリターン
-6.14%
年初来リターン
-2.48%
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前日終値
43.1878
52週レンジ
40.6816 - 45.8946
1年トータルリターン
-6.63%
年初来リターン
-2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
43.0777
資産総額 (百万 PKR) ( 06/29/2018)
161.464
設定日
06/02/2007
直近配当額 ( 06/22/2015)
8
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 10.32 百万 6.37
28.00 千 8.49 百万 5.24
68.50 千 7.66 百万 4.73
27.80 千 5.29 百万 3.26
9.10 千 5.14 百万 3.17
31.85 千 4.84 百万 2.99
3.52 千 4.82 百万 2.97
30.90 千 4.48 百万 2.77
29.50 千 4.33 百万 2.67
32.00 千 4.28 百万 2.64
企業概要
Askari Asset Allocation Fund is an open-ended Fund registered in Pakistan. The Funds objective is to maximise long-term total return. The Fund invests in various investments such as stocks/shares, Term Finance Certificates (TFCs), Government Bonds (PIBs), Treasury Bills, Certificates of Investment (COIs), Continuous Funding System (CFS), Spread Transactions (Redi-Future), etc.
住所
Askari Investment Management
AWT Plaza
I.I. Chundrigar Road
Karachi
Pakistan
電話番号
92-21-111-246-111