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Asj FIM CP IE

ASJFIMC:BZ
21.47
BRL
0.71
3.31%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.54 - 21.47
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
21.47
52週レンジ
16.54 - 21.47
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
21.47484
資産総額 (百万 BRL) ( 01/26/2021)
47.518
設定日
05/09/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.64 百万 15.92 百万 33.60
520.44 千 11.61 百万 24.50
21.99 千 6.69 百万 14.13
8.74 千 3.22 百万 6.80
1.51 百万 2.31 百万 4.88
2.23 百万 2.30 百万 4.86
1.76 百万 1.76 百万 3.72
1.03 百万 1.65 百万 3.48
779.21 千 936.79 千 1.98
11.90 千 494.33 千 1.04
企業概要
Asj FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Gerval Investimentos Ltda/Brazil
Av Farrapos, 1811
90220-005, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3323-2705
Webサイト
www.itau.com.br