Asj FIM CP IE
ASJFIMC:BZ
21.47
BRL
0.71
3.31%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.54 - 21.47
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
0.44%
前日終値
21.47
52週レンジ
16.54 - 21.47
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
21.47484
資産総額 (百万 BRL) ( 01/26/2021)
47.518
設定日
05/09/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TRGFICF:BZ Trg FIC FIM CP IE | 14.64 百万 | 15.92 百万 | 33.60 |
| HFGMULT:BZ Hfg CP FIC FIM IE | 520.44 千 | 11.61 百万 | 24.50 |
| FFGFIC:BZ FFG FIA | 21.99 千 | 6.69 百万 | 14.13 |
| EXGFIAF:BZ Exg FIA IE | 8.74 千 | 3.22 百万 | 6.80 |
| ILGFIRF:BZ ILG FIC FI RF | 1.51 百万 | 2.31 百万 | 4.88 |
| GINVPCG:BZ Pcg FIC FIM CP | 2.23 百万 | 2.30 百万 | 4.86 |
| GVLCASH:BZ Gvl Cash FI RF CP | 1.76 百万 | 1.76 百万 | 3.72 |
| VRBFIMM:BZ VRB FI Multimercado | 1.03 百万 | 1.65 百万 | 3.48 |
| MAOAMIG:BZ Equitas Selection Mao Amiga | 779.21 千 | 936.79 千 | 1.98 |
| ISUS11:BZ It Now ISE Fundo de Indice | 11.90 千 | 494.33 千 | 1.04 |
企業概要
Asj FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Gerval Investimentos Ltda/BrazilAv Farrapos, 1811
90220-005, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3323-2705 Webサイト
www.itau.com.br