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Allianz Preferred Securitie

ASISMGU:HK
10.90
USD
0.02
0.18%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.97 - 10.90
年初来リターン
0.28%
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前日終値
10.88
52週レンジ
9.97 - 10.90
年初来リターン
0.28%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
10.9
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
36.670
設定日
04/27/2020
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.05
直近配当利回り(税込)
5.50%
ファンドマネージャ
Carl W Pappo / Willow Piersol
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
346.08 346.08 千 1.60
324.45 324.45 千 1.50
324.45 324.45 千 1.50
324.45 324.45 千 1.50
324.45 324.45 千 1.50
302.82 302.82 千 1.40
302.82 302.82 千 1.40
302.82 302.82 千 1.40
302.82 302.82 千 1.40
302.82 302.82 千 1.40
企業概要
Allianz Preferred Securities and Income is an open-end fund incorporated in Hon- g Kong.The investment objective of the Fund is to seek to achieve long-term cap- ital appreciation and income by investing primarily in US corporate bonds rated below investment grade. The Fund will invest at least 80% in interest bearing s- ecurities whose issuers are companies registered in the US.
住所
Allianz Global Investors HK Ltd
27/F ICBC Tower
3 Garden Road
Hong Kong
電話番号
852-2238-8000
Webサイト
hk.allianzgi.com