Allianz Preferred Securitie
ASISMGU:HK
10.90
USD
0.02
0.18%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.97 - 10.90
年初来リターン
0.28%
前日終値
10.88
52週レンジ
9.97 - 10.90
年初来リターン
0.28%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
10.9
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
36.670
設定日
04/27/2020
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.05
直近配当利回り（税込）
5.50%
ファンドマネージャ
Carl W Pappo / Willow Piersol
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.53%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW761400:COR | 346.08 | 346.08 千 | 1.60 |
| AR413561:COR | 324.45 | 324.45 千 | 1.50 |
| AZ160103:COR | 324.45 | 324.45 千 | 1.50 |
| AZ304881:COR | 324.45 | 324.45 千 | 1.50 |
| ZS717606:COR | 324.45 | 324.45 千 | 1.50 |
| AN258612:COR | 302.82 | 302.82 千 | 1.40 |
| AU429890:COR | 302.82 | 302.82 千 | 1.40 |
| AX646634:COR | 302.82 | 302.82 千 | 1.40 |
| EK137569:COR | 302.82 | 302.82 千 | 1.40 |
| ZS891429:COR | 302.82 | 302.82 千 | 1.40 |
企業概要
Allianz Preferred Securities and Income is an open-end fund incorporated in Hon- g Kong.The investment objective of the Fund is to seek to achieve long-term cap- ital appreciation and income by investing primarily in US corporate bonds rated below investment grade. The Fund will invest at least 80% in interest bearing s- ecurities whose issuers are companies registered in the US.
住所
Allianz Global Investors HK Ltd27/F ICBC Tower
3 Garden Road
Hong Kong
電話番号
852-2238-8000 Webサイト
hk.allianzgi.com