Aberdeen Standard OEIC III -
ASIMFLI:LN
56.46
GBP
0.19
0.34%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.32 - 56.51
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
1.29%
前日終値
56.27
52週レンジ
45.32 - 56.51
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
56.46
資産総額 (百万 GBP) ( 12/16/2020)
125.757
設定日
03/25/2019
直近配当額 ( 01/01/2021)
0.07376912
直近配当利回り（税込）
0.52%
ファンドマネージャ
Bambos Hambi / Joe Wiggins
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ABFGXNA:LN Aberdeen Standard OEIC IV - | 23.19 百万 | 26.50 百万 | 20.29 |
| ASDSCBX:LN Aberdeen Standard OEIC IV - | 14.71 百万 | 15.56 百万 | 11.91 |
| ASCBTXA:LN ASI Sterling Corporate Bond | 13.11 百万 | 14.33 百万 | 10.97 |
| AGCBTXA:LN Aberdeen Standard OEIC IV - | 10.77 百万 | 12.40 百万 | 9.49 |
| AGILTXA:LN Aberdeen Standard OEIC IV - | 8.30 百万 | 9.44 百万 | 7.23 |
| ASHGILX:LN Aberdeen Standard OEIC IV - | 8.50 百万 | 9.22 百万 | 7.06 |
| AUKETRX:LN Aberdeen Standard OEIC IV - | 5.86 百万 | 7.67 百万 | 5.87 |
| AEMLCXA:LN Aberdeen Standard OEIC IV - | 5.86 百万 | 6.27 百万 | 4.80 |
| AJEQTRX:LN Aberdeen Standard OEIC IV - | 4.03 百万 | 4.94 百万 | 3.79 |
| ABEEXGB:LN Aberdeen Standard OEIC IV - | 3.76 百万 | 4.67 百万 | 3.58 |