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Aberdeen Standard OEIC III -

ASIMFLI:LN
56.46
GBP
0.19
0.34%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.32 - 56.51
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
1.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
56.27
52週レンジ
45.32 - 56.51
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
56.46
資産総額 (百万 GBP) ( 12/16/2020)
125.757
設定日
03/25/2019
直近配当額 ( 01/01/2021)
0.07376912
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
Bambos Hambi / Joe Wiggins
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.19 百万 26.50 百万 20.29
14.71 百万 15.56 百万 11.91
13.11 百万 14.33 百万 10.97
10.77 百万 12.40 百万 9.49
8.30 百万 9.44 百万 7.23
8.50 百万 9.22 百万 7.06
5.86 百万 7.67 百万 5.87
5.86 百万 6.27 百万 4.80
4.03 百万 4.94 百万 3.79
3.76 百万 4.67 百万 3.58