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Assenagon I - Assenagon I Mu

ASIMAPR:LX
51.16
EUR
0.09
0.18%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.11 - 51.70
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
8.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
51.07
52週レンジ
47.11 - 51.70
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
8.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
51.16
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
38.640
設定日
01/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.01%
企業概要
Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve sustainable capital growth. The Fund invests in a mix of equities, bonds, cash, commodities and currencies.
住所
Assenagon Asset Management SA
Aerogolf Center
1B Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-27-049-100 Tel
Webサイト
www.assenagon.com