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Assenagon I - Assenagon I Mu

ASIMAPR:LX
56.82
EUR
0.12
0.21%
更新日時 2021/01/25
商品分類
FCP
52週レンジ
47.96 - 57.07
1年トータルリターン
12.93%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
56.94
52週レンジ
47.96 - 57.07
1年トータルリターン
12.75%
年初来リターン
0.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
56.82
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
165.201
設定日
12/13/2017
直近配当額 ( 11/19/2020)
1.28
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
Thomas Romig / Thomas Handte
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative is an open-end fund incorpor- ated in Luxembourg.The fund aims to generate sustainable capital growth through flexible investments in various asset classes and financial instruments. The un- derlying multi-asset approach seeks to participate in capital appreciation acr- oss a wide range of promising investment opportunities.
住所
Assenagon Asset Management SA
Aerogolf Center
1B Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-27-049-100 Tel
Webサイト
www.assenagon.com