American Century Multi-Asset

ASIDX:US
NASDAQ GM
9.90
USD
0.02
0.20%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.79 - 10.71
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-1.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.88
52週レンジ
9.79 - 10.71
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.9
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
16.047
設定日
04/30/2010
直近配当額 ( 09/18/2018)
0.1813
直近配当利回り(税込)
7.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.07%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.22 百万 2.22 百万 13.17
3.00 370.78 千 2.20
300.00 311.13 千 1.85
300.00 285.15 千 1.69
300.00 284.39 千 1.69
250.00 245.97 千 1.46
300.00 232.11 千 1.38
200.00 196.59 千 1.17
1.29 千 143.34 千 0.85
7.28 千 131.98 千 0.78
企業概要
American Century Multi-Asset Real Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total real return. The Fund invests in equity securities, debt securities, U.S. Treasury inflation-indexed securities, commodity-related investments and real estate-related investments, all in an effort to provide investors total real return.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575