Invesco Asia Pacific Growth
ASICX:US
NASDAQ GM
35.67
USD
0.47
1.30%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.50 - 36.14
1年トータルリターン
25.85%
年初来リターン
3.57%
前日終値
36.14
52週レンジ
20.50 - 36.14
1年トータルリターン
26.22%
年初来リターン
3.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
35.67
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
819.782
設定日
11/03/1997
直近配当額 ( 12/15/2020)
2.0298
直近配当利回り（税込）
0.13%
ファンドマネージャ
Brentley Bates / Steve Cao
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.91%
経費率
2.18%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 155.44 千 | 47.36 百万 | 6.55 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 581.80 千 | 44.63 百万 | 6.17 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 2.65 百万 | 40.02 百万 | 5.53 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 733.17 千 | 36.77 百万 | 5.08 |
| AVGO:US ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ | 93.15 千 | 32.57 百万 | 4.50 |
| YUMC:US ﾔﾑ･ﾁｬｲﾅ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 610.49 千 | 32.50 百万 | 4.49 |
| 2319:HK 中国蒙牛乳業[ﾁｬｲﾅ･ﾓﾝﾆｭｳ･ﾃﾞｲﾘ | 6.81 百万 | 32.03 百万 | 4.43 |
| TRPXX:US STIT-ﾄﾚｼﾞｬﾘｰ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ | 26.69 百万 | 26.69 百万 | 3.69 |
| 000858:CH 宜賓五糧液 | 695.66 千 | 25.45 百万 | 3.52 |
| AGPXX:US STIT - Government & Agency P | 23.36 百万 | 23.36 百万 | 3.23 |
企業概要
Invesco Asia Pacific Growth Fund seeks long-term growth of capital by investing in marketable equity securities issued by companies in the Asia Pacific region (except Japanese companies).
住所
Invesco Advisers Inc1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005 Webサイト
www.invesco.com