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Allianz Preferred Securitie

ASIAMGH:HK
10.86
HKD
0.05
0.46%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.97 - 10.91
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
10.91
52週レンジ
9.97 - 10.91
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
10.86
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
36.670
設定日
04/27/2020
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.05
直近配当利回り(税込)
5.52%
ファンドマネージャ
Carl W Pappo / Willow Piersol
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 27.03 百万 2.39
11.59 千 13.95 百万 1.23
10.93 千 13.86 百万 1.22
11.56 千 12.18 百万 1.08
11.50 千 11.95 百万 1.06
11.67 千 11.94 百万 1.06
10.12 千 11.59 百万 1.02
11.65 千 11.58 百万 1.02
8.91 千 11.52 百万 1.02
10.89 千 11.15 百万 0.99
企業概要
Allianz Preferred Securities and Income is an open-end fund incorporated in Hon- g Kong.The investment objective of the Fund is to seek to achieve long-term cap- ital appreciation and income by investing primarily in US corporate bonds rated below investment grade. The Fund will invest at least 80% in interest bearing s- ecurities whose issuers are companies registered in the US.
住所
Allianz Global Investors HK Ltd
27/F ICBC Tower
3 Garden Road
Hong Kong
電話番号
852-2238-8000
Webサイト
hk.allianzgi.com