Julius Meinl - Meinl Asia Ca

ASIACAP:AV
233.94
EUR
3.17
1.37%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
221.74 - 285.01
1年トータルリターン
-13.87%
年初来リターン
-12.90%
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前日終値
230.77
52週レンジ
221.74 - 285.01
1年トータルリターン
-12.93%
年初来リターン
-12.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
233.94
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
5.181
設定日
12/15/1992
直近配当額 ( 12/12/2017)
4.0315
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.09%
企業概要
Meinl Asia Capital is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests primarily in stocks from southeast Asian countries excluding Japan. The majority lies in China/ HongKong, Taiwan, and Singapore.
住所
Julius Meinl Investment GmbH
Kaernterring 2/Top 5/1. Stock
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-531-88-0
Webサイト
www.meinlbank.com