Lyxor China Enterprise HSCEI
ASI:SP
Singapore
17.620
USD
0.050
0.28%
更新日時 18:16 JST 2021/01/15
始値
17.650
安値 - 高値 レンジ（日）
17.540 - 17.650
出来高
3,200
前日終値
17.670
52週レンジ
12.910 - 17.670
1年トータルリターン
1.79%
始値
17.650
安値 - 高値 レンジ（日）
17.540 - 17.650
出来高
3,200
前日終値
17.670
52週レンジ
12.910 - 17.670
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
4.63%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
17.679
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
345.618
設定日
07/10/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
Jean-Marc Guiot / Raphael Dieterlen
直近配当額 ( 12/07/2011)
0.04
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
15.62%
3年トータルリターン
-0.60%
5年トータルリターン
9.03%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 476.23 千 | 31.86 百万 | 10.02 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 42.03 百万 | 27.11 百万 | 8.53 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 2.31 百万 | 24.50 百万 | 7.71 |
| 1810:HK 小米集団[ｼｬｵﾐ] | 5.26 百万 | 18.26 百万 | 5.74 |
| 3690:HK Meituan | 475.90 千 | 15.84 百万 | 4.98 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 28.66 百万 | 15.32 百万 | 4.82 |
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 535.11 千 | 13.37 百万 | 4.20 |
| 941:HK 中国移動 [ﾁｬｲﾅﾓﾊﾞｲﾙ] | 2.39 百万 | 11.96 百万 | 3.76 |
| 3968:HK 招商銀行 | 1.52 百万 | 9.21 百万 | 2.90 |
| 3988:HK 中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ] | 30.86 百万 | 8.89 百万 | 2.80 |
企業概要
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF is an open-ended UCITS compliant Exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The fund's investment objective is to track the performance of the HSCEI Total Return Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97 Webサイト
www.lyxoretf.com