Lyxor China Enterprise HSCEI
ASI:SP
Singapore
15.970
USD
0.020
0.13%
更新日時 2019/10/18
始値
16.000
安値 - 高値 レンジ（日）
15.970 - 16.000
出来高
2,000
前日終値
15.950
52週レンジ
14.460 - 17.400
1年トータルリターン
6.04%
始値
16.000
安値 - 高値 レンジ（日）
15.970 - 16.000
出来高
2,000
前日終値
15.950
52週レンジ
14.460 - 17.400
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
6.75%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
16.0225
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
503.636
設定日
07/10/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
Jean-Marc Guiot / Raphael Dieterlen
直近配当額 ( 12/07/2011)
0.04
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-2.26%
3年トータルリターン
4.79%
5年トータルリターン
2.45%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 57.03 百万 | 41.31 百万 | 10.43 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 3.56 百万 | 38.73 百万 | 9.78 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 994.33 千 | 37.97 百万 | 9.59 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 47.03 百万 | 29.57 百万 | 7.47 |
| 941:HK 中国移動 [ﾁｬｲﾅﾓﾊﾞｲﾙ] | 3.92 百万 | 29.41 百万 | 7.42 |
| 3988:HK 中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ] | 50.64 百万 | 18.58 百万 | 4.69 |
| 883:HK 中国海洋石油 [CNOOC] | 11.38 百万 | 15.58 百万 | 3.93 |
| 3968:HK 招商銀行 | 2.49 百万 | 11.06 百万 | 2.79 |
| 2628:HK 中国人寿保険 [ﾁｬｲﾅ･ﾗｲﾌ･ｲﾝｼｭｱ | 4.74 百万 | 10.29 百万 | 2.60 |
| 386:HK 中国石油化工 [ｼﾉﾍﾟｯｸ] | 16.26 百万 | 8.71 百万 | 2.20 |
企業概要
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF is an open-ended UCITS compliant Exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The fund's investment objective is to track the performance of the HSCEI Total Return Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97 Webサイト
www.lyxoretf.com