リクソー中国企業(HSCEI)UCITS ETF

ASI:FP
EN Paris
149.06
EUR
1.30
0.88%
更新日時 2018/05/26
始値
148.40
安値 - 高値 レンジ(日)
148.40 - 149.06
出来高
2,619
前日終値
147.76
52週レンジ
129.51 - 160.36
1年トータルリターン
11.48%
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始値
148.40
安値 - 高値 レンジ(日)
148.40 - 149.06
出来高
2,619
前日終値
147.76
52週レンジ
129.51 - 160.36
1年トータルリターン
11.56%
年初来リターン
5.63%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
148.8869
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
602.829
設定日
07/26/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.76%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 12/07/2011)
0.37
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-0.27%
3年トータルリターン
-6.27%
5年トータルリターン
6.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.78 百万 48.11 百万 10.06
66.53 百万 48.09 百万 10.06
101.57 百万 45.92 百万 9.60
5.38 百万 45.57 百万 9.53
32.62 百万 26.41 百万 5.52
9.51 百万 22.80 百万 4.77
26.98 百万 18.30 百万 3.83
4.99 百万 18.11 百万 3.79
35.37 百万 15.92 百万 3.33
3.37 百万 12.68 百万 2.65
企業概要
リクソー中国企業(HSCEI) UCITS ETF(Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF)は フランス籍のETF(上場投資信託)。UCITS適格。HSCEIトータルリターン・インデックス に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com