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アッシュモアSICAV-新興国市場債ファント

ASHZUSI:LX
88.39
USD
0.05
0.06%
更新日時 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
65.35 - 95.43
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-2.67%
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前日終値
88.44
52週レンジ
65.35 - 95.43
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-2.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
88.39
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2021)
1.212
設定日
02/19/2013
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.3493
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.76 千 42.76 百万 3.30
27.21 千 27.21 百万 2.10
22.03 千 22.03 百万 1.70
20.73 千 20.73 百万 1.60
19.44 千 19.44 百万 1.50
18.14 千 18.14 百万 1.40
16.85 千 16.85 百万 1.30
15.55 千 15.55 百万 1.20
14.25 千 14.25 百万 1.10
14.25 千 14.25 百万 1.10
企業概要
アッシュモアSICAV-新興国市場債券ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Deb t Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資対象は主に譲渡可能証券。米ドル、ユーロ、スイスフラン、その他主要通貨建ての新興国市場の譲渡可能債務証券に投資し、金融デリバティブ商品に投資することもある。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel