アッシュモアSICAV-新興国市場債ファント

ASHZUSI:LX
88.92
USD
0.38
0.43%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.16 - 99.43
1年トータルリターン
-4.65%
年初来リターン
-6.22%
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前日終値
89.30
52週レンジ
89.16 - 99.43
1年トータルリターン
-4.04%
年初来リターン
-6.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
88.92
資産総額 (十億 USD) ( 11/09/2018)
1.034
設定日
02/19/2013
直近配当額 ( 11/02/2018)
0.5491617058
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.14%
企業概要
アッシュモアSICAV-新興国市場債券ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Deb t Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資対象は主に譲渡可能証券。米ドル、ユーロ、スイスフラン、その他主要通貨建ての新興国市場の譲渡可能債務証券に投資し、金融デリバティブ商品に投資することもある。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel