ｱｯｼｭﾓｱSICAV-新興国市場債ﾌｧﾝﾄ
ASHZUSI:LX
88.39
USD
0.05
0.06%
更新日時 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
65.35 - 95.43
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-2.67%
前日終値
88.44
52週レンジ
65.35 - 95.43
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-2.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
88.39
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2021)
1.212
設定日
02/19/2013
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.3493
直近配当利回り（税込）
4.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.12%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZO209434:COR | 42.76 千 | 42.76 百万 | 3.30 |
| AT801432:COR | 27.21 千 | 27.21 百万 | 2.10 |
| ZO209450:COR | 22.03 千 | 22.03 百万 | 1.70 |
| ZO290323:COR | 20.73 千 | 20.73 百万 | 1.60 |
| AP074426:COR | 19.44 千 | 19.44 百万 | 1.50 |
| ZO628008:COR | 18.14 千 | 18.14 百万 | 1.40 |
| AX542315:COR | 16.85 千 | 16.85 百万 | 1.30 |
| AS214878:COR | 15.55 千 | 15.55 百万 | 1.20 |
| AL881903:COR | 14.25 千 | 14.25 百万 | 1.10 |
| ZO305198:COR | 14.25 千 | 14.25 百万 | 1.10 |
企業概要
アッシュモアSICAV－新興国市場債券ファンド（Ashmore SICAV - Emerging Markets Deb t Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資対象は主に譲渡可能証券。米ドル、ユーロ、スイスフラン、その他主要通貨建ての新興国市場の譲渡可能債務証券に投資し、金融デリバティブ商品に投資することもある。
住所
Northern Trust Management Company2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel Webサイト
www.ashmoregroup.com