アッシュモアSICAV-新興国市場債ファント

ASHZGBI:LX
79.52
GBP
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0.06%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
76.08 - 88.23
1年トータルリターン
-5.26%
年初来リターン
3.08%
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前日終値
79.57
52週レンジ
76.08 - 88.23
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
3.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
79.52
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2019)
1.044
設定日
02/11/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.4249374576
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.10%
企業概要
アッシュモアSICAV-新興国市場債券ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Deb t Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資対象は主に譲渡可能証券。米ドル、ユーロ、スイスフラン、その他主要通貨建ての新興国市場の譲渡可能債務証券に投資し、金融デリバティブ商品に投資することもある。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel