アシュモアSICAV:エマージング・マーケッツ

ASHZCHD:LX
76.98
CHF
0.13
0.17%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
75.34 - 87.80
1年トータルリターン
-6.47%
年初来リターン
2.24%
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前日終値
76.85
52週レンジ
75.34 - 87.80
1年トータルリターン
-6.86%
年初来リターン
2.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
76.98
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2019)
1.354
設定日
11/05/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.3776556893
直近配当利回り(税込)
5.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.22 千 50.61 百万 3.42
47.34 百万 44.14 百万 2.98
59.98 千 39.28 百万 2.65
51.41 千 39.20 百万 2.65
44.91 千 37.95 百万 2.56
38.10 千 37.15 百万 2.51
30.99 千 29.63 百万 2.00
34.19 千 29.23 百万 1.97
26.37 千 28.88 百万 1.95
2.00 百万 28.28 百万 1.91
企業概要
アシュモアSICAV-エマージング・マーケッツ社債ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(オープンエンド型投資信託)。公共セクターおよび民間セクターに重点を置き、譲渡可能債券およびその他金融商品からの収益確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel