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アッシュモアSICAV-新興国市場社債ファ

ASHZCHA:LX
119.10
CHF
0.21
0.18%
更新日時 2021/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.74 - 120.15
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
118.89
52週レンジ
87.74 - 120.15
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
119.1
資産総額 (十億 USD) ( 01/14/2021)
1.300
設定日
11/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.78 千 24.26 百万 2.64
16.99 千 17.76 百万 1.93
17.87 千 17.05 百万 1.86
15.83 千 13.86 百万 1.51
10.95 千 12.18 百万 1.33
11.82 千 11.80 百万 1.28
11.69 千 11.28 百万 1.23
18.06 千 11.20 百万 1.22
11.06 千 11.10 百万 1.21
10.70 千 10.06 百万 1.09
企業概要
アシュモアSICAV-新興国市場社債ESGファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Corporate Debt ESG Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(オープンエンド型投資信託)。公共セクターおよび民間セクターに重点を置き、譲渡可能債券およびその他金融商品からの収益確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel