アッシュモアSICAB-新興国市場自国通

ASHZ2EI:LX
90.73
EUR
0.32
0.35%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.36 - 101.43
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前日終値
90.41
52週レンジ
90.36 - 101.43
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
90.73
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2018)
4.282
設定日
07/19/2017
直近配当額 ( 05/02/2018)
0.38651534
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.01 百万 295.43 百万 6.61
38.23 百万 203.98 百万 4.56
597.81 千 192.01 百万 4.30
1.63 百万 159.26 百万 3.56
410.49 百万 154.22 百万 3.45
148.23 千 147.89 百万 3.31
377.70 千 120.40 百万 2.69
366.52 千 116.14 百万 2.60
22.43 百万 111.58 百万 2.50
19.54 百万 104.85 百万 2.35
企業概要
アッシュモアSICAV新興国市場自国通貨建債券ファンド(Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ソブリン譲渡性証券や、ソブリン・準政府が発行した自国通貨建てのその他の商品からのリターン確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel