アッシュモアSICAB-新興国市場自国通

ASHZ2EI:LX
83.52
EUR
0.36
0.43%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.16 - 101.43
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前日終値
83.16
52週レンジ
83.16 - 101.43
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
83.52
資産総額 (十億 USD) ( 08/14/2018)
3.983
設定日
07/19/2017
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.4620392045
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.07 千 0.00 0.00
337.24 百万 0.00 0.00
3.53 百万 0.00 0.00
3.89 百万 0.00 0.00
637.25 千 0.00 0.00
24.37 百万 0.00 0.00
1.25 百万 0.00 0.00
3.62 百万 0.00 0.00
289.04 千 0.00 0.00
133.06 千 0.00 0.00
企業概要
アッシュモアSICAV新興国市場自国通貨建債券ファンド(Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ソブリン譲渡性証券や、ソブリン・準政府が発行した自国通貨建てのその他の商品からのリターン確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel