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アッシュモアSICAB-新興国市場自国通

ASHZ2EI:LX
82.52
EUR
0.12
0.15%
更新日時 2019/05/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.34 - 90.99
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
1.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
82.64
52週レンジ
80.34 - 90.99
1年トータルリターン
-4.91%
年初来リターン
1.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/16/2019)
82.52
資産総額 (十億 USD) ( 05/16/2019)
5.335
設定日
07/19/2017
直近配当額 ( 05/02/2019)
0.3625596591
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
898.36 千 249.37 百万 5.16
46.26 百万 229.64 百万 4.75
40.56 百万 229.56 百万 4.75
572.93 千 159.60 百万 3.30
2.06 百万 157.60 百万 3.26
701.28 千 153.12 百万 3.17
27.69 百万 138.97 百万 2.87
450.33 千 125.52 百万 2.60
350.03 百万 115.16 百万 2.38
66.63 百万 106.16 百万 2.20
企業概要
アッシュモアSICAV新興国市場自国通貨建債券ファンド(Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ソブリン譲渡性証券や、ソブリン・準政府が発行した自国通貨建てのその他の商品からのリターン確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel