Xtrackers MSCI China A Inclu
ASHX:US
NYSE Arca
31.72
USD
0.16
0.50%
更新日時 2021/01/23
始値
31.76
安値 - 高値 レンジ（日）
31.72 - 31.76
出来高
1,086
前日終値
31.88
52週レンジ
18.04 - 31.98
1年トータルリターン
55.82%
始値
31.76
安値 - 高値 レンジ（日）
31.72 - 31.76
出来高
1,086
前日終値
31.88
52週レンジ
18.04 - 31.98
1年トータルリターン
49.98%
年初来リターン
7.03%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
31.7682
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
14.296
設定日
10/20/2015
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
Bryan Richards / Lance McGray
直近配当額 ( 12/18/2020)
0.23645
直近配当利回り（税込）
0.75%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
19.77%
3年トータルリターン
11.29%
5年トータルリターン
13.49%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 2.65 千 | 848.68 千 | 5.91 |
| 000858:CH 宜賓五糧液 | 8.35 千 | 380.18 千 | 2.65 |
| 600036:CH 招商銀行 | 44.34 千 | 352.58 千 | 2.46 |
| 300750:CH CATL | 5.00 千 | 314.11 千 | 2.19 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 23.41 千 | 302.05 千 | 2.10 |
| 600276:CH 江蘇恒瑞医薬[ｼﾞｬﾝｽｰ･ﾊﾝﾙｲ･ﾒﾃﾞ | 11.41 千 | 197.89 千 | 1.38 |
| 601888:CH 中国旅遊集団中免 | 4.24 千 | 184.89 千 | 1.29 |
| 603288:CH 佛山市海天調味食品 | 5.83 千 | 182.25 千 | 1.27 |
| 300760:CH Shenzhen Mindray Bio-Medical | 2.20 千 | 161.98 千 | 1.13 |
| 601166:CH 興業銀行 | 44.69 千 | 157.77 千 | 1.10 |
企業概要
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund is designed to track the performance of the MSCI China A Inclusion Index.