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Ashmore SICAV Emerging Marke

ASHVMLIL:LX
Luxembourg
100.18
USD
0.21
0.21%
更新日時 20:45 JST 2019/03/19
始値
100.18
安値 - 高値 レンジ(日)
100.18 - 100.18
前日終値
99.97
52週レンジ
99.22 - 100.18
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
100.18
安値 - 高値 レンジ(日)
100.18 - 100.18
出来高
0
前日終値
99.97
52週レンジ
99.22 - 100.18
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/18/2019)
25.061
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Ashmore SICAV Emerging Markets Volatility-Managed Local Currency Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to access the returns. The Fund invests in money market instruments, hard currency transferable debt securities, financial derivative instruments and related synthetic structure or products.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel