Ashmore SICAV - Emerging Mar
ASHTRZ2:LX
88.65
GBP
0.17
0.19%
更新日時 2021/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
66.70 - 95.05
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-1.74%
前日終値
88.48
52週レンジ
66.70 - 95.05
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
88.65
資産総額 (十億 USD) ( 01/14/2021)
4.126
設定日
01/21/2015
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.3727
直近配当利回り（税込）
5.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.07%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZO209434:COR | 159.94 千 | 88.37 百万 | 2.27 |
| AT801432:COR | 72.81 千 | 70.26 百万 | 1.81 |
| AW701753:COR | 39.71 百万 | 61.11 百万 | 1.57 |
| JV534152:COR | 24.61 百万 | 50.74 百万 | 1.30 |
| ZO209450:COR | 71.18 千 | 48.05 百万 | 1.24 |
| ZO290323:COR | 99.01 千 | 41.58 百万 | 1.07 |
| AT317276:COR | 20.78 百万 | 34.49 百万 | 0.89 |
| AP074426:COR | 34.41 千 | 32.27 百万 | 0.83 |
| AX542315:COR | 23.56 千 | 31.72 百万 | 0.82 |
| ZO305198:COR | 81.01 千 | 30.46 百万 | 0.78 |
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Total Return is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to access the returns available from emerging market transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereigns, quasi-sovereigns and corporates.
住所
Northern Trust Management Company2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel Webサイト
www.ashmoregroup.com