Ashmore SICAV - Emerging Mar
ASHTRZ2:LX
94.58
GBP
0.20
0.21%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.01 - 106.73
1年トータルリターン
-6.17%
年初来リターン
2.69%
前日終値
94.78
52週レンジ
91.01 - 106.73
1年トータルリターン
-6.42%
年初来リターン
2.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
94.58
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2019)
3.583
設定日
01/21/2015
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.3999979858
直近配当利回り（税込）
5.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.07%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV529062:COR | 530.57 千 | 120.01 百万 | 3.56 |
| QZ994000:COR | 108.87 千 | 91.99 百万 | 2.73 |
| AO261506:COR | 440.22 千 | 84.72 百万 | 2.51 |
| JK950287:COR | 53.10 百万 | 82.06 百万 | 2.44 |
| EK818877:COR | 59.46 千 | 61.76 百万 | 1.83 |
| ED779110:COR | 10.23 百万 | 60.64 百万 | 1.80 |
| QZ017898:COR | 55.74 千 | 59.23 百万 | 1.76 |
| EI561607:COR | 10.42 百万 | 54.01 百万 | 1.60 |
| JV534152:COR | 204.18 千 | 48.14 百万 | 1.43 |
| EJ353667:COR | 53.78 千 | 41.00 百万 | 1.22 |
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Total Return is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to access the returns available from emerging market transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereigns, quasi-sovereigns and corporates.
住所
Northern Trust Management Company2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel Webサイト
www.ashmoregroup.com