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Ashmore SICAV - Emerging Mar

ASHTRIZ:LX
79.67
GBP
0.07
0.09%
更新日時 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
60.22 - 85.66
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-2.00%
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前日終値
79.74
52週レンジ
60.22 - 85.66
1年トータルリターン
-3.21%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
79.67
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2021)
4.111
設定日
03/21/2014
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.3216
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
159.94 千 88.37 百万 2.27
72.81 千 70.26 百万 1.81
39.71 百万 61.11 百万 1.57
24.61 百万 50.74 百万 1.30
71.18 千 48.05 百万 1.24
99.01 千 41.58 百万 1.07
20.78 百万 34.49 百万 0.89
34.41 千 32.27 百万 0.83
23.56 千 31.72 百万 0.82
81.01 千 30.46 百万 0.78
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Total Return is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to access the returns available from emerging market transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereigns, quasi-sovereigns and corporates.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel