Ashmore SICAV - Emerging Mar

ASHTRII:LX
84.11
CAD
0.32
0.38%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.57 - 97.19
1年トータルリターン
-5.02%
年初来リターン
-7.77%
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前日終値
84.43
52週レンジ
83.57 - 97.19
1年トータルリターン
-4.87%
年初来リターン
-7.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
84.11
資産総額 (十億 USD) ( 11/13/2018)
3.359
設定日
12/19/2013
直近配当額 ( 11/02/2018)
0.4709633395
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
530.57 千 120.01 百万 3.56
108.87 千 91.99 百万 2.73
440.22 千 84.72 百万 2.51
53.10 百万 82.06 百万 2.44
59.46 千 61.76 百万 1.83
10.23 百万 60.64 百万 1.80
55.74 千 59.23 百万 1.76
10.42 百万 54.01 百万 1.60
204.18 千 48.14 百万 1.43
53.78 千 41.00 百万 1.22
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Total Return is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to access the returns available from emerging market transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereigns, quasi-sovereigns and corporates.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel