Ashburton Targeted Return Fu

ASHTARG:SJ
122.57
ZAr
0.22
0.18%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
121.10 - 131.99
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
122.79
52週レンジ
121.10 - 131.99
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
122.57
資産総額 (百万 ZAR) ( 11/14/2018)
463.856
設定日
05/01/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.866106
直近配当利回り(税込)
6.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.74 百万 72.29 百万 13.12
30.85 千 33.95 百万 6.16
43.86 千 32.22 百万 5.85
6.09 千 21.23 百万 3.85
20.52 千 20.41 百万 3.70
17.06 千 17.20 百万 3.12
18.59 千 15.85 百万 2.88
204.59 千 13.07 百万 2.37
41.90 千 13.02 百万 2.36
13.30 千 13.01 百万 2.36
企業概要
Ashburton Targeted Return Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The fund may comprise a combination of assets in liquid form, money market instruments, corporate debt, equities, property shares, convertible equities, preference shares, bonds, non-equity securities, offshore assets and any other securities.
住所
Ashburton Investments Management Co
2nd Floor
4 Merchant Place Sandton
Johannesburg, Gauteng 2196
South Africa
電話番号
T +27-11-282-8800
Webサイト
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