Ashburton Targeted Return Fu
ASHTARG:SJ
117.66
ZAr
0.26
0.22%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
94.91 - 124.07
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
2.10%
前日終値
117.92
52週レンジ
94.91 - 124.07
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
117.66
資産総額 (百万 ZAR) ( 01/22/2021)
182.753
設定日
05/01/2012
直近配当額 ( 01/04/2021)
1.007021
直近配当利回り（税込）
3.42%
ファンドマネージャ
Franco Barnard / Nkareng Mpobane
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.99%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RMBPGB1:SJ Ashburton Global Flexible Fu | 6.24 百万 | 18.71 百万 | 9.99 |
| LW909927:COR | 8.10 千 | 9.59 百万 | 5.12 |
| CP507394:COR | 6.99 千 | 8.34 百万 | 4.45 |
| EK773306:COR | 9.84 千 | 8.06 百万 | 4.31 |
| EJ750019:COR | 9.78 千 | 7.80 百万 | 4.17 |
| EK773288:COR | 8.97 千 | 7.58 百万 | 4.05 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 300.00 | 7.42 百万 | 3.96 |
| EI258596:COR | 9.05 千 | 7.42 百万 | 3.96 |
| EJ750004:COR | 7.71 千 | 7.14 百万 | 3.82 |
| GRT:SJ ｸﾞﾛｰｽﾎﾟｲﾝﾄ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ | 398.20 千 | 4.89 百万 | 2.61 |
企業概要
Ashburton Targeted Return Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The fund may comprise a combination of assets in liquid form, money market instruments, corporate debt, equities, property shares, convertible equities, preference shares, bonds, non-equity securities, offshore assets and any other securities.
住所
Ashburton Investments Management Co2nd Floor
4 Merchant Place Sandton
Johannesburg, Gauteng 2196
South Africa
電話番号
T +27-11-282-8800 Webサイト
www.ashburtoninvestments.com