Ashburton Targeted Return Fu
ASHTARG:SJ
123.13
ZAr
0.32
0.26%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
120.47 - 130.55
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
1.18%
前日終値
122.81
52週レンジ
120.47 - 130.55
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
123.13
資産総額 (百万 ZAR) ( 01/16/2019)
442.322
設定日
05/01/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.23096
直近配当利回り（税込）
4.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.32%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI258592:COR | 43.86 千 | 30.79 百万 | 6.21 |
| CP507394:COR | 20.28 千 | 22.61 百万 | 4.56 |
| LW909927:COR | 20.52 千 | 20.54 百万 | 4.14 |
| EJ235854:COR | 14.93 千 | 19.60 百万 | 3.96 |
| NPN:SJ ナスパーズ | 5.53 千 | 16.86 百万 | 3.40 |
| EJ235944:COR | 17.06 千 | 16.78 百万 | 3.39 |
| EI258596:COR | 18.59 千 | 15.35 百万 | 3.10 |
| EK773306:COR | 13.30 千 | 12.44 百万 | 2.51 |
| BHP:LN BHPｸﾞﾙｰﾌﾟPLC | 36.31 千 | 11.23 百万 | 2.27 |
| EP012345:PFD | 134.91 千 | 10.66 百万 | 2.15 |
企業概要
Ashburton Targeted Return Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The fund may comprise a combination of assets in liquid form, money market instruments, corporate debt, equities, property shares, convertible equities, preference shares, bonds, non-equity securities, offshore assets and any other securities.
住所
Ashburton Investments Management Co2nd Floor
4 Merchant Place Sandton
Johannesburg, Gauteng 2196
South Africa
電話番号
T +27-11-282-8800 Webサイト
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