Ashburton Targeted Return Fu

ASHTARG:SJ
123.13
ZAr
0.32
0.26%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
120.47 - 130.55
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
122.81
52週レンジ
120.47 - 130.55
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
123.13
資産総額 (百万 ZAR) ( 01/16/2019)
442.322
設定日
05/01/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.23096
直近配当利回り(税込)
4.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.86 千 30.79 百万 6.21
20.28 千 22.61 百万 4.56
20.52 千 20.54 百万 4.14
14.93 千 19.60 百万 3.96
5.53 千 16.86 百万 3.40
17.06 千 16.78 百万 3.39
18.59 千 15.35 百万 3.10
13.30 千 12.44 百万 2.51
36.31 千 11.23 百万 2.27
134.91 千 10.66 百万 2.15
企業概要
Ashburton Targeted Return Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The fund may comprise a combination of assets in liquid form, money market instruments, corporate debt, equities, property shares, convertible equities, preference shares, bonds, non-equity securities, offshore assets and any other securities.
住所
Ashburton Investments Management Co
2nd Floor
4 Merchant Place Sandton
Johannesburg, Gauteng 2196
South Africa
電話番号
T +27-11-282-8800
Webサイト
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