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Ashburton Targeted Return Fu

ASHTARG:SJ
117.66
ZAr
0.26
0.22%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
94.91 - 124.07
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
2.10%
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前日終値
117.92
52週レンジ
94.91 - 124.07
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
117.66
資産総額 (百万 ZAR) ( 01/22/2021)
182.753
設定日
05/01/2012
直近配当額 ( 01/04/2021)
1.007021
直近配当利回り(税込)
3.42%
ファンドマネージャ
Franco Barnard / Nkareng Mpobane
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.24 百万 18.71 百万 9.99
8.10 千 9.59 百万 5.12
6.99 千 8.34 百万 4.45
9.84 千 8.06 百万 4.31
9.78 千 7.80 百万 4.17
8.97 千 7.58 百万 4.05
300.00 7.42 百万 3.96
9.05 千 7.42 百万 3.96
7.71 千 7.14 百万 3.82
398.20 千 4.89 百万 2.61
企業概要
Ashburton Targeted Return Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The fund may comprise a combination of assets in liquid form, money market instruments, corporate debt, equities, property shares, convertible equities, preference shares, bonds, non-equity securities, offshore assets and any other securities.
住所
Ashburton Investments Management Co
2nd Floor
4 Merchant Place Sandton
Johannesburg, Gauteng 2196
South Africa
電話番号
T +27-11-282-8800