Ashmore SICAV - Emerging Mar

ASHSDIAL:LX
Luxembourg
102.28
USD
0.08
0.08%
更新日時 20:24 JST 2019/01/23
始値
102.28
安値 - 高値 レンジ(日)
102.28 - 102.28
前日終値
102.20
52週レンジ
98.49 - 102.28
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
1.55%
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始値
102.28
安値 - 高値 レンジ(日)
102.28 - 102.28
出来高
0
前日終値
102.20
52週レンジ
98.49 - 102.28
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
1.55%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
111.666
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.45 千 3.66 百万 4.84
3.40 千 3.18 百万 4.22
2.73 千 2.72 百万 3.61
2.49 千 2.51 百万 3.33
2.36 千 2.46 百万 3.25
2.40 千 2.36 百万 3.13
2.25 千 2.35 百万 3.11
2.24 千 2.21 百万 2.92
1.94 千 2.06 百万 2.73
2.10 千 2.02 百万 2.68
企業概要
Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective to participate in capital market developments and a more diversified investment profile. The Fund invests in investment grade short duration transferable securities.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel