Ashmore SICAV - Emerging Mar

ASHSDIAL:LX
Luxembourg
99.46
USD
0.27
0.27%
更新日時 19:21 JST 2018/08/17
始値
99.46
安値 - 高値 レンジ(日)
99.46 - 99.46
前日終値
99.19
52週レンジ
98.49 - 101.34
年初来リターン
-1.56%
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始値
99.46
安値 - 高値 レンジ(日)
99.46 - 99.46
出来高
0
前日終値
99.19
52週レンジ
98.49 - 101.34
年初来リターン
-1.56%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
74.708
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.45 千 3.68 百万 4.95
3.40 千 3.22 百万 4.33
2.73 千 2.69 百万 3.62
2.49 千 2.51 百万 3.37
2.40 千 2.36 百万 3.18
2.25 千 2.34 百万 3.15
2.21 千 2.32 百万 3.12
2.24 千 2.15 百万 2.90
2.02 千 2.02 百万 2.72
1.94 千 1.99 百万 2.68
企業概要
Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective to participate in capital market developments and a more diversified investment profile. The Fund invests in investment grade short duration transferable securities.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel