Ashmore SICAV - Emerging Mar

ASHSDIAL:LX
Luxembourg
98.98
USD
0.07
0.07%
更新日時 19:55 JST 2018/05/24
始値
98.98
安値 - 高値 レンジ(日)
98.98 - 98.98
前日終値
98.91
52週レンジ
98.52 - 101.34
年初来リターン
-2.04%
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始値
98.98
安値 - 高値 レンジ(日)
98.98 - 98.98
出来高
0
前日終値
98.91
52週レンジ
98.52 - 101.34
年初来リターン
-2.04%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
74.314
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.45 千 3.76 百万 4.99
3.40 千 3.31 百万 4.40
2.73 千 2.72 百万 3.61
2.49 千 2.55 百万 3.38
2.24 千 2.23 百万 2.96
2.20 千 2.19 百万 2.90
2.01 千 2.14 百万 2.83
1.94 千 2.12 百万 2.81
1.98 千 2.10 百万 2.79
1.92 千 1.99 百万 2.64
企業概要
Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective to participate in capital market developments and a more diversified investment profile. The Fund invests in investment grade short duration transferable securities.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel