Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾊｰﾍﾞｽﾄCSI300 UCITS
ASHRL:EB
Cboe BXE
16.555
USD
0.000
0.00%
更新日時 2021/01/28
出来高
2,363
前日終値
16.555
52週レンジ
10.155 - 16.555
1年トータルリターン
41.01%
出来高
2,363
前日終値
16.555
52週レンジ
10.155 - 16.555
1年トータルリターン
59.14%
年初来リターン
57.14%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/28/2021)
753.774
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/22/2020)
0.1793
直近配当利回り（税込）
1.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
57.14%
3年トータルリターン
20.55%
5年トータルリターン
12.81%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 121.68 千 | 40.25 百万 | 5.20 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 2.62 百万 | 33.61 百万 | 4.34 |
| 600036:CH 招商銀行 | 3.00 百万 | 23.83 百万 | 3.08 |
| 000858:CH 宜賓五糧液 | 469.74 千 | 22.18 百万 | 2.86 |
| 000333:CH 美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 1.20 百万 | 18.13 百万 | 2.34 |
| 600276:CH 江蘇恒瑞医薬[ｼﾞｬﾝｽｰ･ﾊﾝﾙｲ･ﾒﾃﾞ | 905.99 千 | 14.97 百万 | 1.93 |
| 601166:CH 興業銀行 | 3.54 百万 | 12.49 百万 | 1.61 |
| 601012:CH 隆基緑能科技 | 643.49 千 | 11.34 百万 | 1.46 |
| 601888:CH 中国旅遊集団中免 | 237.72 千 | 10.94 百万 | 1.41 |
| 000651:CH 珠海格力電器 | 1.18 百万 | 10.78 百万 | 1.39 |
企業概要
XトラッカーズハーベストCSI300 UCITS ETF（Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF）は 、インデックス型ETF（上場投資信託）。CSI300トータルリターン （ネット）指数の構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。中国株式に直接投資。時価総額および流動性で上位300のA株に投資。
住所
Xtrackers49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549 Webサイト
www.xtrackers.com