アッシュモアSICAB-新興国市場自国通

ASHRHUAL:LX
Luxembourg
88.64
HKD
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更新日時 2018/08/17
始値
88.64
安値 - 高値 レンジ(日)
88.64 - 88.64
前日終値
88.64
52週レンジ
88.46 - 104.72
年初来リターン
-10.04%
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始値
88.64
安値 - 高値 レンジ(日)
88.64 - 88.64
出来高
0
前日終値
88.64
52週レンジ
88.46 - 104.72
年初来リターン
-10.04%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2018)
3.913
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.07 千 0.00 0.00
337.24 百万 0.00 0.00
3.53 百万 0.00 0.00
3.89 百万 0.00 0.00
637.25 千 0.00 0.00
24.37 百万 0.00 0.00
1.25 百万 0.00 0.00
3.62 百万 0.00 0.00
289.04 千 0.00 0.00
133.06 千 0.00 0.00
企業概要
アッシュモアSICAV新興国市場自国通貨建債券ファンド(Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ソブリン譲渡性証券や、ソブリン・準政府が発行した自国通貨建てのその他の商品からのリターン確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel