Ashburton Replica Portfolio

ASHRDAI:JY
110.11
USD
0.05
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
109.48 - 116.75
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-2.83%
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前日終値
110.06
52週レンジ
109.48 - 116.75
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
110.1083
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
104.195
設定日
07/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Ashburton Replica Portfolio Limited - Dollar Asset Management Class is an open-ended fund incorporated in Jersey. The Fund's objective is to seek an attractive level of capital growth combined with relatively low risk. The Fund invests in an internationally diversified portfolio of fixed and floating-rate securities, equities and cash.
住所
Ashburton Replica Portfolio Ltd
PO Box 239
17 Hilary Street
St. Helier
Jersey, JE4 8SJ
電話番号
44-1534-512000 Tel
Webサイト
www.ashburton.com