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Ashburton Replica Portfolio

ASHRADE:JY
1.7446
EUR
0.0081
0.47%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.4215 - 1.7446
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
1.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.7365
52週レンジ
1.4215 - 1.7446
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.7446
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
18.974
設定日
02/19/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nick Lee
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.81 千 2.18 百万 12.15
323.16 千 1.98 百万 11.03
104.65 千 1.37 百万 7.62
1.11 千 953.15 千 5.31
285.94 千 534.91 千 2.98
576.06 495.42 千 2.76
366.18 366.18 千 2.04
402.83 346.44 千 1.93
企業概要
Ashburton Replica Portfolio Limited - Euro Asset Management Fund is an open ended fund incorporated in Jersey. The Fund's objective is to seek an attractive level of capital growth combined with relatively low risk. The Fund invests in an internationally diversified portfolio of fixed and floating-rate securities, equities and cash.
住所
Ashburton Replica Portfolio Ltd
PO Box 239
17 Hilary Street
St. Helier
Jersey, JE4 8SJ
電話番号
44-1534-512000 Tel
Webサイト
www.ashburton.com