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Xトラッカーズ・ハーベストCSI300 UCITS

ASHR:LN
London
16.468
USD
0.252
1.51%
更新日時 2021/01/15
始値
16.580
安値 - 高値 レンジ(日)
16.440 - 16.580
出来高
8,447
前日終値
16.720
52週レンジ
9.780 - 17.085
1年トータルリターン
39.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16.580
安値 - 高値 レンジ(日)
16.440 - 16.580
出来高
8,447
前日終値
16.720
52週レンジ
9.780 - 17.085
1年トータルリターン
40.45%
年初来リターン
4.51%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
16.537
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
753.746
設定日
01/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/22/2020)
0.1793
直近配当利回り(税込)
1.09%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
17.84%
3年トータルリターン
9.59%
5年トータルリターン
13.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.58 千 40.08 百万 5.19
2.58 百万 34.95 百万 4.52
2.94 百万 22.53 百万 2.91
461.68 千 21.83 百万 2.82
1.18 百万 18.85 百万 2.44
889.97 千 15.52 百万 2.01
1.16 百万 11.69 百万 1.51
3.48 百万 11.36 百万 1.47
1.46 百万 10.96 百万 1.42
232.87 千 10.82 百万 1.40
企業概要
XトラッカーズハーベストCSI300 UCITS ETF(Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF)は 、インデックス型ETF(上場投資信託)。CSI300トータルリターン (ネット)指数の構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。中国株式に直接投資。時価総額および流動性で上位300のA株に投資。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com