Xトラッカーズ・ハーベストCSI300 UCITS

ASHR:LN
London
9.0788
USD
0.1225
1.33%
更新日時 2018/12/15
始値
9.0225
安値 - 高値 レンジ(日)
9.0225 - 9.0788
出来高
20,080
前日終値
9.2013
52週レンジ
8.6525 - 13.7950
1年トータルリターン
-22.80%
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始値
9.0225
安値 - 高値 レンジ(日)
9.0225 - 9.0788
出来高
20,080
前日終値
9.2013
52週レンジ
8.6525 - 13.7950
1年トータルリターン
-23.60%
年初来リターン
-24.61%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.0564
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
332.824
設定日
01/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.25%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.2142
直近配当利回り(税込)
2.36%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-2.95%
3年トータルリターン
-5.06%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 百万 22.68 百万 6.79
2.45 百万 10.11 百万 3.03
117.47 千 10.04 百万 3.01
2.88 百万 6.64 百万 1.99
1.07 百万 5.86 百万 1.75
1.11 百万 5.84 百万 1.75
6.31 百万 5.28 百万 1.58
5.73 百万 4.98 百万 1.49
1.39 百万 4.65 百万 1.39
1.86 百万 4.59 百万 1.37
企業概要
XトラッカーズハーベストCSI300 UCITS ETF(Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF)は 、インデックス型ETF(上場投資信託)。CSI300トータルリターン (ネット)指数の構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。中国株式に直接投資。時価総額および流動性で上位300のA株に投資。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com