アリアンツGIショート・デュレーション・ハイ・インカム

ASHPX:US
NASDAQ GM
14.42
USD
0.02
0.14%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.15 - 15.07
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
14.44
52週レンジ
14.15 - 15.07
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
14.42
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
1.095
設定日
10/03/2011
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.16234
直近配当利回り(税込)
13.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.48%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.84 千 42.29 百万 3.78
38.05 千 39.47 百万 3.52
38.00 百万 37.72 百万 3.37
42.75 百万 36.36 百万 3.25
34.88 千 34.31 百万 3.06
40.02 千 34.04 百万 3.04
33.09 千 33.17 百万 2.96
31.23 千 32.40 百万 2.89
24.81 千 24.89 百万 2.22
23.54 千 23.88 百万 2.13
企業概要
アリアンツGIショート・デュレーション・ハイ・インカム・ファンド(AllianzGI Short Duration High Income Fund)は米国籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカム ゲインの確保を目指す。公開企業と非公開企業が発行した投資適格未満の債券に投資す る。
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922