ANIMA Funds PLC - Star High
ASHPIAA:ID
4.53
EUR
0.01
0.23%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.53 - 4.83
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
-4.09%
前日終値
4.54
52週レンジ
4.53 - 4.83
1年トータルリターン
-4.79%
年初来リターン
-4.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
4.5297
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
49.959
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH603832:COR | 11.00 千 | 11.24 百万 | 20.99 |
| AL400731:COR | 6.00 千 | 6.00 百万 | 11.21 |
| ED025555:COR | 3.00 千 | 3.06 百万 | 5.72 |
| EK352661:COR | 2.25 千 | 2.28 百万 | 4.25 |
| TITR:IM | 4.00 百万 | 1.79 百万 | 3.34 |
| EK380360:COR | 1.50 千 | 1.68 百万 | 3.14 |
| BZUR:IM | 165.67 千 | 1.64 百万 | 3.07 |
| UCG:IM ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ | 120.00 千 | 1.36 百万 | 2.54 |
| ISP:IM ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ | 650.00 千 | 1.27 百万 | 2.37 |
| MB:IM ﾒﾃﾞｨｵﾊﾞﾝｶ | 140.00 千 | 1.09 百万 | 2.03 |
企業概要
ANIMA Funds PLC - Star High Potential Italy is an open-end investment fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide an absolute rate of return, while seeking long-term capital appreciation. The Fund invests in a flexible and dynamic diversified portfolio consisting of Italian Equity Instruments, Debt Instruments Money Market / Short Term Instruments.