ANIMA Funds PLC - Star High
ASHPIAA:ID
4.27
EUR
0.01
0.24%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.80 - 4.58
1年トータルリターン
-6.75%
年初来リターン
0.68%
前日終値
4.28
52週レンジ
3.80 - 4.58
1年トータルリターン
-6.88%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
4.266
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
17.598
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Pierluca Beltramelli / Luigi Dompe'
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK324067:COR | 4.80 千 | 4.95 百万 | 21.82 |
| ZQ256057:COR | 2.00 千 | 2.00 百万 | 8.80 |
| BZUR:IM | 150.00 千 | 1.66 百万 | 7.31 |
| TITR:IM | 3.30 百万 | 1.14 百万 | 5.01 |
| ANITPMI:IM Anima Iniziativa Italia | 149.95 千 | 1.10 百万 | 4.87 |
| AM628616:COR | 1.00 千 | 1.02 百万 | 4.49 |
| QJ398197:COR | 913.00 | 915.52 千 | 4.03 |
| ENEL:IM ENEL | 110.00 千 | 844.58 千 | 3.72 |
| EK380360:COR | 700.00 | 726.13 千 | 3.20 |
| ZS668300:COR | 465.00 | 480.70 千 | 2.12 |
企業概要
ANIMA Funds PLC - Star High Potential Italy is an open-end investment fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide an absolute rate of return, while seeking long-term capital appreciation. The Fund invests in a flexible and dynamic diversified portfolio consisting of Italian Equity Instruments, Debt Instruments Money Market / Short Term Instruments.