Ashmore SICAV - Middle East
ASHMEIZ:LX
83.67
GBP
0.30
0.36%
更新日時 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
60.18 - 87.33
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
3.13%
前日終値
83.97
52週レンジ
60.18 - 87.33
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
3.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Middle East Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Middle East Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
83.67
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2021)
4.093
設定日
09/22/2014
直近配当額 ( 01/02/2020)
7.987448435
直近配当利回り（税込）
9.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAMBA:AB ｻﾝﾊﾞ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 45.00 千 | 322.93 千 | 7.56 |
| NBK:KK | 98.62 千 | 279.47 千 | 6.54 |
| QNBK:QD | 55.91 千 | 279.20 千 | 6.54 |
| ALHAMMAD:AB ｱﾙﾊﾏﾃﾞｨﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ&ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ | 27.36 千 | 211.34 千 | 4.95 |
| RJHI:AB ｱﾙﾗｼﾞ銀行 | 10.40 千 | 182.30 千 | 4.27 |
| RIBL:AB ﾘﾔﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ | 31.33 千 | 155.78 千 | 3.65 |
| TAWUNIYA:AB ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌｫｰ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｼｭｱﾗﾝ | 6.41 千 | 148.59 千 | 3.48 |
| COMI:EY | 31.71 千 | 133.94 千 | 3.14 |
| SISCO:AB ｻｳｼﾞ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 18.07 千 | 128.40 千 | 3.01 |
| NCB:AB ﾅｼｮﾅﾙ･ｺﾏｰｼｬﾙ･ﾊﾞﾝｸ | 12.06 千 | 119.52 千 | 2.80 |
企業概要
Ashmore SICAV - Middle East Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to invest mainly in transferable securities. The fund will also seek to access returns from equities and equity related instruments issued by corporates and quasi-sovereigns located in the Middle East.
住所
Northern Trust Management Company2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel Webサイト
www.ashmoregroup.com