アッシュモアSICAV-新興国市場債ファント

ASHMDIU:LX
116.24
USD
0.46
0.39%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.95 - 125.52
1年トータルリターン
-5.47%
年初来リターン
-6.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
116.70
52週レンジ
114.95 - 125.52
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-6.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
116.24
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2018)
1.024
設定日
04/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.07%
企業概要
アッシュモアSICAV-新興国市場債券ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Deb t Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資対象は主に譲渡可能証券。米ドル、ユーロ、スイスフラン、その他主要通貨建ての新興国市場の譲渡可能債務証券に投資し、金融デリバティブ商品に投資することもある。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel