Skip to content

Ashmore SICAV Emerging Marke

ASHLERI:LX
96.52
EUR
0.14
0.14%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.36 - 99.70
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-1.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
96.66
52週レンジ
88.36 - 99.70
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
96.52
資産総額 (百万 USD) ( 01/25/2021)
15.609
設定日
03/21/2019
直近配当額 ( 01/04/2021)
1.4209690504
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
746.10 千 1.30 百万 8.70
1.33 千 489.26 千 3.27
5.82 百万 422.18 千 2.83
5.75 百万 422.00 千 2.82
244.60 千 417.62 千 2.80
11.00 407.42 千 2.73
255.00 千 330.67 千 2.21
8.38 千 320.14 千 2.14
56.30 千 303.09 千 2.03
4.36 千 302.35 千 2.02
企業概要
Ashmore SICAV Emerging Markets Volatility-Managed Local Currency Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to access the returns. The Fund invests in money market instruments, hard currency transferable debt securities, financial derivative instruments and related synthetic structure or products.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel