AXA-SPDB Happiness Juli Regu
ASHJLRC:CH
1.0660
CNY
更新日時 2021/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0560 - 1.1120
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
0.19%
52週レンジ
1.0560 - 1.1120
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.066
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
25.049
設定日
05/04/2016
直近配当額 ( 05/25/2020)
0.044
直近配当利回り（税込）
4.13%
ファンドマネージャ
Dawei Liu
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.90%
償還手数料
0.90%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT904559:COR | 3.00 千 | 3.04 百万 | 0.00 |
| AU216737:COR | 2.90 千 | 2.93 百万 | 0.00 |
| AZ186214:COR | 2.00 千 | 2.01 百万 | 0.00 |
| BJ119035:COR | 2.00 千 | 1.95 百万 | 0.00 |
| AN943164:COR | 1.40 千 | 1.43 百万 | 0.00 |
企業概要
AXA SPDB Xingfu Juli Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds during purchasing period.
住所
Axa SPDB Investment ManagersNo. 381, The Central Mall 38/F
Wei Hai Road
Shanghai
China
電話番号
400-8828-999 PHONE Webサイト
www.py-axa.com